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「期货交易盈亏计算」期货怎么算盈利 具体怎么

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admin

期货交易,为什么没有举世公认的理论家?

为什么在期货交易方面,没有什么举世公认的理论家?为什么没有那么一个人,他的方法,他的理论被绝大多数人都认为是对的?

我认为,答案是因为期货的不确定性,因为期货没有处理标准。

我们进化至今,喜欢确定性,因为确定性会带来安全感。我们从小到大的各种经历,接受的教育,比如数学,物理等领域,也都是确定性。1+1就是等于2,渴了要喝水,饿了要吃饭,体育比赛跑第一的就是厉害,物理考试得第一名的都是高手等等。

我们习惯了确定性,也习惯了以当下的结果来评判输赢。

所以,当我们带着已经成型的来到了期货交易的领域时,就会出现某些冲突。我们会本能习惯于以前的思维方式,行为模式。

我们渴望知道,当什么什么情况发生时,会导致行情上涨,当什么什么情况发生时,会导致行情下跌。我们本能的以为,期货交易就应该像我们以往经历的那些东西一样。所以可以看到,在期货市场上,茫茫多的人都在研究各种各样方式的入场。基本面,技术面,资金面,XX面,多周期共振,成交量配合,费劲千幸万苦,渴望寻找到一种入场之后就可以盈利的确定性。

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然而,期货市场的本质是由不确定组成的。

你不管怎么找,未来都是可能涨,也可能跌,你就是找不到那么一种模式,进场之后就涨个不停。所以我总说,意识到了走势是不确定的那一刻起,一个交易者才算入了投机交易的门。很多人觉得自己懂了走势的不确定性,但是他的行为依然是在找传说中的“圣杯”。那么他其实根本是没有洞察到根本:处理不确定才是王道。

因为人们总是想要找到未来走势的确定性,所以,他们也就习惯了以交易的结果来定输赢,这次交易盈利了,那么这笔交易就是正确的,这次交易亏损了,那么这笔交易的有问题。在很多人眼里,评判一套交易方法是否正确的唯一标准,就是当下是否盈利。

这个想法,是由他的一系列认知构成的,所以,为什么没有公认的理论家和方法也就很容易理解了。

有一理论家,他宣称自己的方法很无敌,可以一直盈利。那么很明显他站不住脚,因为期货交易是不确定的,不存在这种方法。虚假的东西根本就活不长久,靠骗人为生的生意也必然是一个倒闭的结局。所以,他不可能成功,得到所有人的认可就更是天方夜谭。

除了这种,还有真实的高手,他们的理论为什么不会被广为接受?因为真正的洞察到了交易根本的人,他的交易理论,他的交易方法一定不是所谓的“圣杯模式”,而是处理不确定性的模式。他的方法必然是通过承担风险的方式来获取收益。所以,他的方法就不“完美”。他可能经常亏损,他可能一段时间不盈利,他的交易理论,交易方法一定是基于长期,可持续。一定是基于正确的交易逻辑而生的。

这里面的关键一点就在于:真正的交易高手,正确的交易方法,可以长期持续盈利,但是这里的长期持续并不是指的每时每刻都盈利。

而大多数人,因为洞察不了走势的不确定性和处理不确定性才是关键这个根本,所以,面对这种方法,是无法长期接受的。

请注意,我这里说的是长期接受,基于某些特殊原因,一个交易者的身份,创造的业绩,权威程度等复杂因素,都有可能会对一个交易者产生某些暂时的影响。但是长期而言,一个交易者无法在自己的根本认知上接受这些理论的话,一定会找到某一个理由对其进行排斥。

因此我们可以看到,杰西利弗莫尔,创造出了那么惊人的战绩。结果很多人觉得不过如此,最后还不是自杀了?海龟交易法则,那么详细的阐述了它的交易系统,结果,依然有那么多的人觉得它从公布的那一刻起,就失效了……

这就是期货交易的神奇之处,所谓的投机交易的那些基本的原理,其实早就存在了,正如利弗莫尔所言:投机如山岳一样古老,华尔街没有新鲜事。但是,想要理解这些原理,需要的交易者本身的综合素质。

所以,期货交易没有公认的理论家,因为每一个懂交易的理论家的理论,都无法让所有人满意,因为他们的理论,是处理不确定的理论,而非让你每时每刻都可以盈利的理论。这种理论,反了人性,反了我们长期积累的“经验”。

并不是所有人都能明白:真正的期货交易,其实就是于不确定性中,经过大量的取舍之后,生成自己不“完美”的处理标准。

然后一致性的执行。

期货交易能让生活富足也能让财产缩水,做交易时一定要控制好风险,保住本金才是最重要的。笔者《宗虎》徽信3455663080最后再次提醒大家投资有风险,入市需谨慎!

(以上观点仅供参考,不可作为操作建议。)

期货怎么算盈利 具体怎么操作 别说废话

以燃料油为例:现价每吨3000,每手10吨,就是30000元。你交保证金是14%也就是30000×14%=4200元。 如果你判断趋势会上涨,就在3000元买入合约做多,当价格上涨到3010元时卖出合约。价差3010-3000=10元/吨 每手利润就是:10吨×10元/吨=100元。 当然减掉手续费5元,净获利95元。扩展资料:期货(Futures)与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融工具。交收期货的日子可以是一星期之后,一个月之后,三个月之后,甚至一年之后。买卖期货的合同或协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。合约由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量标的物的标准化合约。期货手续费: 相当于股票中的佣金。对股票来说,炒股的费用包括印花税、佣金、过户费及其他费用。相对来说,从事期货交易的费用就只有手续费。期货手续费是指期货交易者买卖期货成交后按成交合约总价值的一定比例所支付的费用。保证金 初始 初始保证金是交易者新开仓时所需交纳的资金。它是根据交易额和保证金比率确定的,即初始保证金=交易金额*调保证金比率。我国现行的最低保证金比率为交易金额的5%,国际上一般在3%~8%之间。例如,大连商品交易所的大豆保证金比率为5%,如果某客户以2700元/吨的价格买入5手大豆期货合约(每手10吨),那么,他必须向交易所支付6 750元(即2700x5×10x5%)的初始保证金。  交易者在持仓过程中,会因市场行情的不断变化而产生浮动盈亏(结算价与成交价之差),因而保证金账户中实际可用来弥补亏损和提供担保的资金就随时发生增减。浮动盈利将增加保证金账户余额,浮动亏损将减少保证金账户余额。保证金账户中必须维持的最低余额叫维持保证金,维持保证金:结算价调持仓量调保证金比率xk(k为常数,称维持保证金比率,在我国通常为0.75)。追加 当保证金账面余额低于维持保证金时,交易者必须在规定时间内补充保证金,使保证金账户的余额)结算价x持仓量x保证金比率,否则在下一交易日,交易所或代理机构有权实施强行平仓。这部分需要新补充的保证金就称追加保证金。仍按上例,假设客户以2700元/吨的价格买入50吨大豆后的第三天,大豆结算价下跌至追加保证金。2600元/吨。由于价格下跌,客户的浮动亏损为5000元(即<2700-2600)x50),客户保证金账户余额为1750元(即6750-5000),由于这一余额小于维持保证金(=2 700x50X5%x0.75=5 062.5元),客户需将保证金补足至6750元(2 700x50x5%),需补充的保证金5 000元(6 750 - 1 750〕就是追加保证金。结算 是指根据期货交易所公布的结算价格对交易双方的交易盈亏状况进行的资金清算。交割 是指期货合约到期时,根据期货交易所的规则和程序,交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移,了结到期末平仓合约的过程。主要特点 期货合约的商品品种、交易单位、合约月份、保证金、数量、质量、等级、交货时间、交货地点等条款都是既定的,是标准化的,唯一的变量是价格。期货合约的标准通常由期货交易所设计,经国家监管机构审批上市。期货合约是在期货交易所组织下成交的,具有法律效力,而价格又是在交易所的交易厅里通过公开竞价方式产生的;国外大多采用公开叫价方式,而我国均采用电脑交易。期货合约的履行由交易所担保,不允许私下交易。期货合约可通过交收现货或进行对冲交易来履行或解除合约义务。条款内容最小变动价位:指该期货合约单位价格涨跌变动的最小值。每日价格最大波动限制:(又称涨跌停板)是指期货合约在一个交易日中的交易价格不得高于或低于规定的涨跌幅度,超过该涨跌幅度的报价将被视为无效,不能成交。期货合约交割月份:是指该合约规定进行交割的月份。最后交易日:是指某一期货合约在合约交割月份中进行交易的最后一个交易日。期货合约交易单位“手”:期货交易必须以“一手”的整数倍进行,不同交易品种每手合约的商品数量,在该品种的期货合约中载明。期货合约的交易价格:是该期货合约的基准交割品在基准交割仓库交货的含增值税价格。合约交易价格包括开盘价、收盘价、结算价等。期货合约的买方,如果将合约持有到期,那么他有义务买入期货合约对应的标的物;而期货合约的卖方,如果将合约持有到期,那么他有义务卖出期货合约对应的标的物(有些期货合约在到期时不是进行实物交割而是结算差价,例如股指期货到期就是按照现货指数的某个平均来对未平仓的期货合约进行最后结算。)当然期货合约的交易者还可以选择在合约到期前进行反向买卖来冲销这种义务。参考资料:百度百科-期货

期货交易如何计算盈亏

铜的盈亏应该是: (35320-36820)*10*50=-750000 螺纹钢的盈亏应该是: (1942-2217)*10*100=-275000 不过你做的模拟盘吧,铜和螺纹都不是当时的主力合约,50手100手怎么可能即时成交?

期货盈亏如何计算?

国内的期货品种交易单位一般为5吨/手或者10吨/手,大豆是10吨/手。10手赚:(4020-4000)*10吨*10手-手续费。 当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价(计算结果保留至小数点后一位)。在实际计算时,下列特殊情形下的处理方式请注意: (1)最后一小时因系统故障等原因导致交易中断的,扣除中断时间后向前取满一小时视为最后一小时。 (2)合约最后一小时无成交的,以前一小时成交价格按照成交量的加权平均价作为当日结算价。该时段仍无成交的,则再往前推一小时。以此类推。合约当日最后一笔成交距开盘时间不足一小时的,则取全天成交量的加权平均价作为当日结算价。 (3)合约当日无成交的,当日结算价计算公式为:当日结算价=该合约上一交易日结算价+基准合约当日结算价-基准合约上一交易日结算价。其中,基准合约为当日有成交的离交割月最近的合约。 合约为新上市合约的,取其挂盘基准价为上一交易日结算价。基准合约为当日交割合约的,取其交割结算价为基准合约当日结算价。根据本公式计算出的当日结算价超出合约涨跌停板价格的,取涨跌停板价格作为当日结算价。 期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据,当日盈亏在当日结算时进行划转,盈利划入投资者的期货保证金账户,亏损从其期货保证金账户中扣划。当日盈亏的具体计算公式如下: 当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量×合约乘数]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量×合约乘数]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)×合约乘数。 注意:采用上述方法仍无法确定当日结算价或者计算出的结算价明显不合理的,由交易所有权决定当日结算价。

期货盈亏如何计算?

假设某原油期货合约价格为每桶50刀 其杠杆为100 保证金比例为10% 那么 你买卖一手的价格就是 50*100*10%=500刀 题主手中有5000刀且开仓买入(卖出)一手该原油期货合约 你的仓位是10% 期货账户余额为4500刀 该合约价格每浮动1刀 你的浮动盈亏为100刀 假设题主做多 那么在该合约价格降至5刀/桶的时候你的期货账户余额里才会没有资金(可提资金:$0) 并显示你的仓位为100%(满仓)若此时题主止损出场 则损失4500刀 账户余额500刀(忽略手续费) 若继续死抗 这时候假如合约价格继续下跌 你就有爆仓的可能了 按照比例计算的话在这个栗子中合约价格下降了45刀 即开仓价格的90%(而不是9%)题主才有爆仓风险 具体爆仓点每个公司都不一样 仓位越小 承受风险能力越强 题主假设的这种情况相当于用能买等价现货的钱去做一手期货 爆仓的可能性是极低的 即使栗子中的情况发生了 原油价格掉到5刀一桶了 那你还可以选择等待交割嘛 起码能落下100桶原油=.= 轻仓可抗线 满仓近乎赌 期市有风险 入市需谨慎

期货交易怎么计算羸亏?

计算公式 ①上日结存:指上一交易日结算后客户权益 ②当日存取合计=出入金=当日入金-当日出金 ③平仓盈亏=平当日仓盈亏 + 平历史仓盈亏 平当日仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差×平仓手数×交易单位(合约乘数) 平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差×平仓手数×交易单位(合约乘数) ④持仓盯市盈亏(浮动盈亏)=当日持仓盈亏 + 历史持仓盈亏 持当日仓盈亏=当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位 持历史仓盈亏=当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位 公式较多,但是并不复杂 ⑤当日盈亏= ③ + ④ = 平仓盈亏 + 持仓盈亏 ⑥当日手续费:具体计算见《期货手续费算法》 ⑦当日结存=上日结存 + 出入金 + 平仓盈亏 + 持仓盯市盈亏 - 当日手续费 ⑧客户权益=当日结存 ⑨保证金占用:具体计算见《期货保证金算法》 ⑩可用资金=客户权益 - 保证金占用 风险度=持仓保证金占用/客户权益×100% 该风险度越接近于100%,风险越大。 若客户没有持仓,则风险度为0; 若客户满仓,则风险度为100%,同时也表明客户的可用资金为0。 若风险度大于100%,说明可用资金为负,这是不被允许的,此时期货公司便有权对客户的持仓进行强行平仓(以市价成交),直至可用资金为正。 追加保证金:指客户当保证金不足时须追加的金额,追加至可用资金大于等于零 注:盈亏计算方式不同,不影响当日出入金、当日手续费、客户权益、质押金、保证金占用、可用资金、追加保证金、风险度等参数的金额或数字;芝麻网提供资料

期货交易公司如何计算盈亏?

期货公司 收入:手续费(扣除交易所手续费、投资者保障基金、给居间人返佣)+交易所手续费返还(这是不定期,不定比例的)+每日保证金隔夜理财利息 支出:办公房租+(文华,博弈,快期等)软件使用费(按年缴费的)+办工费用+业务开发费用+工资+营业税 期货公司房租和人工支出是最大的部分。

期货当日盈亏计算问题

期货账单解读 计算公式 ①上日结存:指上一交易日结算后客户权益 ②当日存取合计=出入金=当日入金-当日出金 ③平仓盈亏=平当日仓盈亏 + 平历史仓盈亏 平当日仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差×平仓手数×交易单位(合约乘数) 平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差×平仓手数×交易单位(合约乘数) ④持仓盯市盈亏(浮动盈亏)=当日持仓盈亏 + 历史持仓盈亏 持当日仓盈亏=当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位 持历史仓盈亏=当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位

期货交易的盈利是怎么计算的

预期价格上涨:一手天胶为5吨(合约的交易单位),你共持有10手,即共买入50吨天胶。 正确的计算方法为: 盈利=(卖出价-买入价)×手数×合约的交易单位=(18345-18135)×10×5=2100×5=10500元

期货亏损是怎么计算的

100万做1手铜很难爆仓,因为假如现在铜价4万,那么有以下两种情况出现亏损: 1、在价格为4万时做多,1手铜的最大亏损就是当铜价跌为0时,最大亏损额=4万*5吨=20万<100万,不会爆仓; 2、在价格为4万时做空,假如铜价上涨到208700时,保证金不足开1手。此时亏损(20.87万-开仓价4万)*5吨=84.35万,此时1手需要保证金20.87万*5*15%=15.6525万,亏损84.35万+保证金15.6525万=100.0025万>100万,此时爆仓。具体算法如下: 假设最新价为m,则1手亏损或盈利=(m-开仓价4万)*每手单位5吨 此时所需保证金=最新价m*每手单位5吨*保证金率15% 则亏损+当前1手所需保证金>100万时爆仓 (m-4万)*5吨+m*5吨*15%>100万,计算后得出最新价m>约20.869565万,此时爆仓,按照铜最小变动价位10元算,208700为爆仓点。 注:以上计算未考虑手续费。 回复补充提问: 1、4万进1手多单,此时开仓均价为4万,跌到3万时再进2手,则此时的开仓均价为(4+3*2手)/3手=约33333.33。 强制减仓点的计算方法: 假设最新价为m,亏损+持仓所需保证金>总资金,此时需要强制减仓,即: 做空价格上涨时:(m-开仓价)*每手单位数量*手数+m*每手单位数量*保证金率*手数>总资金 做多价格下跌时:(开仓价-m)*每手单位数量*手数+m*每手单位数量*保证金率*手数>总资金 极限爆仓点的计算方法: 爆仓说明当前总权益不足1手持仓保证金,则爆仓点位可按照以上计算方法,当持仓被强平至只剩1手时: 做空价格上涨时:(m-开仓价)*每手单位数量+m*每手单位数量*保证金率>总资金 做多价格下跌时:(开仓价-m)*每手单位数量+m*每手单位数量*保证金率>总资金 2、持仓占用总资金率,是说开仓时动用的资金占开仓前资金的多少。即首次4万开仓时,10%指初始资金的10%,亏损后3万再开仓,此时的10%是指4万开仓亏损后总资金的10%。 假如某人说自己20%的仓位,是说其开仓时动用了总资金的20%. 3、上涨盈利时加仓,是指浮盈加仓,即用前期盈利开仓; 上涨亏损时加仓,是指为了摊薄成本。 反之下跌加仓亦然。
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