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「期货的优点」概述一下期货概念、分类、特点

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admin

期货的优点:概述一下期货概念、分类、特点、优点、缺点!谢谢!

期货概念:与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融工具。期货分类:分为商品期货和金融期货。商品期货又分工业品(可细分为金属商品(贵金属与非贵金属商品)、能源商品)、农产品、其他商品等。金融期货主要是传统的金融商品(工具)如股指、利率、汇率等,各类期货交易包括期权交易等。期货的特点、优点和缺点如下:1、以小搏大:股票是全额交易,即有多少钱只能买多少股票,而期货是保证金制,即只需缴纳成交额的5%至10%,就可进行100%的交易。比如投资者有一万元,买10元一股的股票能买1000股,而投资期货就可以成交10万元的商品期货合约,这就是以小搏大。2、双向交易:股票是单向交易,只能先买股票,才能卖出;而期货即可以先买进也可以先卖出,这就是双向交易。3、时间制约:股票交易无时间限制,如果被套可以长期平仓,而期货必须到期交割,否则交易所将强行平仓或以实物交割。4、盈亏实际:股票投资回报有两部分,其一是市场差价,其二是分红派息,而期货投资的盈亏在市场交易中就是实际盈亏。5、风险巨大:期货由于实行保证金制、追加保证金制和到期强行平仓的限制,从而使其更具有高报酬、高风险的特点,在某种意义上讲,期货可以使你一夜暴富,也可能使你顷刻间一贫如洗,投资者要慎重投资。扩展资料:由于期货交易是公开进行的对远期交割商品的一种合约交易,在这个市场中集中了大量的市场供求信息,不同的人、从不同的地点,对各种信息的不同理解,通过公开竞价形式产生对远期价格的不同看法。期货交易过程实际上就是综合反映供求双方对未来某个时间供求关系变化和价格走势的预期。这种价格信息具有连续性、公开性和预期性的特点,有利于增加市场透明度,提高资源配置效率。 期货交易的产生,为现货市场提供了一个回避价格风险的场所和手段,其主要原理是利用期现货两个市场进行套期保值交易。在实际的生产经营过程中,为避免商品价格的千变万化导致成本上升或利润下降,可利用期货交易进行套期保值,即在期货市场上买进或卖出与现货市场上数量相等但交易方向相反的期货合约,使期现货市场交易的损益相互抵补。锁定企业的生产成本或商品销售价格,保住既定利润,回避价格风险。参考资料:百度百科-期货

期货的优点:国内期货有什么优势和不足

优势:1.T+0,双向交易;2.保证金交易,资金利用效率高;3.晚上可以交易,时间上能够协调开;4.产品供需信息相对透明,几乎没有内幕交易;5.监管透明,资金安全性高。 不足:1.投资者教育不到位,投资者对期货有着天生的恐惧;2.零和游戏,赚钱的难度相对比较高;3.非法期货活动,对合法期货开展业务带来了不小冲击;4.需要较强的专业知识积累,一般投资者没有这个耐心。

期货的优点:期货的缺点是什么?

期货交易的五大优点: 1、以小博大的保证金制度,保证金只占交易总金额的5%—10%左右,也就是放大了10倍,即可以用10万的资金做100万的生意,这给那些到处想融资交易的人提供了最佳的场所。 2、T+0的买卖制度。当天开仓,当日即可平仓了结,盈利可及时落袋为安,同时可以让风险完全控制在自己的手里,可不必承受隔夜的风险。 3、低廉的手续费用。手续费只占总成交金额的万分之九以内,只有股票的八分之一。 4、品种少而精,容易把握资料。相比股票有1000多个,要想选个黑马实不容易,而期货就3个交易所,总共7个交易品种,操作相对容易且集中,容易捕捉到大行情。 5、交易方式便捷,可双向交易。当预计价格上升时可低位买入高位抛出(做多)赚差价,而在下跌时亦可高位卖出低位买入(做空)同样能赚差价,相当于盈利机会比股票多一倍,是当今社会唯一一个下跌能赚钱的投资工具。 期货交易的缺点: 1、杠杆作用很大。所以,现货市场价格的轻微波动对其影响巨大。如果现货市场价格波动对其不利,就必须追加保证金。如不追加,则被强行平仓,损失巨大。 2、期货是对未来现货市场的投资或规避风险。未来现货市场价格的不确定性使期货投资难以把握。 3、目前中国的期货发育还不完善(特别是金融期货,基本没有。06年9月7号建立了第一个金交所,是为明年年初的股指期货做准备的。)。因此,存在一定的制度上缺陷的风险。

期货的优点:期货交易有什么优点?

第一,流动性强,收益高。股票的流动性比较强,投资者可以随时买入或者卖出,资金的流动性增强,收益的水平也就有一定的提升。
第二,可以降低损失。一般情况下,股票的收益是不固定的,它跟随公司的收益变化而变化,而在通货膨胀的时候,公司的收益增长率一般大于通货膨胀率,这时候股东的股利就可以抵消因通货膨胀带来的损失。
第三,可以控制股份公司。投资者是公司的股东,就有权利参加公司的相关活动,当投资者的股份占额较大时,就有控制股份公司的权利。

期货的优点:谁能告诉我商品期货有什么优势

期货,就是一种合约,它与现货相对,而这种合约所对应的现货可以是某种商品,也可以是一种金融工具,还可以是一种指标,而期货交易则是经济发展的产物。期货交易有什么利弊?下面就来介绍一下。 期货交易是在现货交易的基础上发展起来的,它与期货交割不同,它是通过交易所买卖期货合约的一种交易形式。既然是一种交易,就会有盈利和亏损,期货交易有什么利弊呢? 首先,先介绍一下期货交易的优点: 第一,流动性强,收益高。股票的流动性比较强,投资者可以随时买入或者卖出,资金的流动性增强,收益的水平也就有一定的提升。 第二,可以降低损失。一般情况下,股票的收益是不固定的,它跟随公司的收益变化而变化,而在通货膨胀的时候,公司的收益增长率一般大于通货膨胀率,这时候股东的股利就可以抵消因通货膨胀带来的损失。 第三,可以控制股份公司。投资者是公司的股东,就有权利参加公司的相关活动,当投资者的股份占额较大时,就有控制股份公司的权利。 任何事情都有两面性,有优点就会有缺点,下面就来介绍一下期货交易的弊端。 第一,期货交易制度的不完整。我国的交易制度都是当天买入在第二天才能卖出,这样一来,这种漏洞就会被利用,眼睁睁的看着被人打压,自己却无法出货,以致于造成亏损。 第二,做空机制没有限制。股指期货的推出,是希望减少甚至避免单边上涨,但由于做空机制没有受限,就会使股票市场受压,股民就会斩仓割肉,最终让别人趁机得利。 第三,期货交易市场投机严重。一些投资者利用杠杆作用,赚取更多的利益。 以上就是有关期货交易的知识以及期货交易中存在的利弊,希望大家能够利用好它的优点,尽量避免弊端,从中获取更多的利益。

期货的优点:做期货,对我们到底有什么好处坏处

就交易制度来说,期货比股票有许多优越性:
    T+0超低手续费高杠杆可以做多做空可以和现货对冲商品期货不像股市相关性太强,大盘跌就整个股市在跌;
但是很多事情是双刃剑,有利的时候往往也会对你造成伤害,比如上面的大部分优点,反过来都可以成为缺点,没有交易过期货的,一般最为畏惧的是高杠杆这一条。其实你控制好风险了,高杠杆对你的资金利用率帮助是相当大的。上面只是笼统地介绍一下吧,整体来说期货是个很不错的交易手段,只是对于它你必须要比做股票有更多的风险意识。

期货的优点:期货特点是什么

期货的特点有一下三点: 1、T+0日内交易,交易时间内随时交易不受限制,此相对于股票T+1交易规则; 2、保证金制度,以合约10%的资金控制100%的合约,整体资金利用率比较高,但是风险也相对较高; 3、做多做空机制,期货可以买涨也可以买跌,对比股票只能做上涨,可以看出其盈利机会较多!

期货的优点:期货与外汇相比优缺点有哪些

外汇: 优点: 1、公平性 全球最大、流通性最强的金融市场,每天的交易量高达3万亿美元,不存在庄家做市行为。实时行情和财经新闻,信息透明公开化。 2、时效性 每日24小时交易;除星期六、日外交易持续不间断。 3、灵活性 T+0机制,交易不限时; 双向交易,买涨卖跌均可获利; 止赢止损即时成交,收益风险监控自如; 4、投机性 以小博大,杠杆比例倍数放大资本;涨跌幅度无限制;可做对冲、套息交易。 5、普及性 成本低廉,只收取点差,即千分之一交易费用; 不受金额、币种限制,适合从机构到个人等不同类型参与者; 不受时空影响,通过网络、电话、服务商等均可交易。 缺点: 现在的外汇交易一般是外汇保证金交易,外汇保证金交易把收益和风险都放大了,如果操作不当就会面临巨大亏损的风险。 期货: 1、 期货交易的双向性:期货交易与股市的一个最大区别就期货可以双向交易,期货可以买空也可卖空。价格上涨时可以低买高卖,价格下跌时可以高卖低补。做多可以 赚钱,而做空也可以赚钱,所以说期货无熊市。(在熊市中,股市会萧条而期货市场却风光依旧,机会依然) 2、期货交易的费用低:对期货交易国家不征收印花税 等税费,唯一费用就是交易手续费。国内三家交易所目前手续在万分之二、三左右,加上经纪公司的附加费用,单边手续费亦不**易额的千分之一。(低廉的费用 是成功的一个保证) 3、 期货交易的杠杆作用:杠杆原理是期货投资魅力所在。期货市场里交易无需支付全部资金,目前国内期货交易只需要支付5%保证金即可 获得未来交易的权 利。由 于保证金的运用,原本行情被以十余倍放大。我们假设某日铜价格封涨停(期货里涨停仅为上个交易日的3%),操作对了,我们的资 金利润率达60% (3 %÷5%)之巨,是股市涨停板的6倍。(有机会才能赚钱) 4、“T+0”交易机会翻番:期货是“T+0”的交易,使您的资金应用 达到极致,您在把握趋势后,可以随时交易,随时平仓。(方便的进出可以增加投资的安全性) 5、 期 货是零和市场但大于负市场:期货是零和市场,期货市场 本身并不创造利润。在某一时段里,不考虑资金的进出和提取交易费用,期货市场总资金量是不变的, 市 场参与者的盈利来自另一个交易者的亏损。在股票市场 步入熊市之即,市场价格大幅缩水,加之分红的微薄,国家、企业吸纳资金,也无做空机制。股票市场的 资金 总量在一段时间里会出现负增长,获利总额将小于 亏损额。(零永远大于负数) 缺点:风险不好控制、生存率较低。

期货的优点:期货交易有什么特点?

1、合约标准化。期货合约除价格随市场行市波动外,其余所有条款都是事先规定好的。2、交易集中化。期货交易必须在期货交易所内集中进行。交易所实行会员制,只有会员才能进场交易。处于场外的广大投资者只能委托经纪公司参与期货交易。3、双向交易和对冲机制。与证券交易不同,期货交易不仅可以先买后卖,同样允许交易者先卖后买。这使得投资者无论在牛市或熊市中均有获利机会。4、保证金制度。进行期货交易只需缴纳少量保证金,一般为合约价值的5-10%,就能完成整个交易。这使得期货交易可以以小搏大,对于进取型投资者来说,增加了盈利的机会;而对于稳健型投资者来说,只要安排好持仓比例,可以灵活控制风险。5、t+0。当日开仓的合约,当日就能平仓,操作较灵活。 扩展资料:期货交易是以现货交易为基础,以远期合同交易为雏形而发展起来的一种高级的交易方式。它是指为转移市场价格波动风险,而对那些大批量均质商品所采取的,通过经纪人在商品交易所内,以公开竞争的形式进行期货合约的买卖形式。期货,通常指的是期货合约,是一份合约。由期货交易所统一制定的、在将来某一特定时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。这个标的物,又叫基础资产,对期货合约所对应的现货,可以是某种商品,也可以是某个金融工具。参考资料:百度百科-期货交易

期货的优点:期货交易的优势是什么?

期货好处: 资金的利用率放大了10-20倍,赚钱更快。 期货可以做空,交易机会是股票的两倍。 期货可以做超短线,资金利用率提高。 商品价格的涨跌是纯粹的供求规律起作用,不象影响股票价格的因素那么复杂多变。

期货的优点:期货成功操作的原则与真理。

原则


交易思路就是三条

1、技术分析:市场是会玩人的,所以势必造成一大批多头或者空头陷阱,利用这些陷阱,将会降低你的持仓成本。大道至简,赚钱的道路只是简单的方法(很简单的技术分析)加坚强的心。

2、降低交易成本:(手续费、建仓价等)

3、止损:止损是最后的底线。


风险与控制

1、正视风险

这个市场赚钱的本质就是:任何的方法玩的就是概率。无论你用哪种方法去做交易,你都有错的时候。

期货本质上就是赌博。承担风险,换来赚钱的可能性,这就是游戏的实质。

这个市场最大的风险就是逆势,其次是重仓。轻仓,交易适合自己资金的品种,别折腾,它是不容易搞死你的。

正视风险。在做好资金管理的情况下,你最好无所畏惧。坦然地面对最后一次一定的失败,机械化的去执行,不去猜测。当你真正坦然面对失败,从心里用失败是成功的一部分替换掉风险,才会真正赚大钱。


2、不要预测

任何对市场的期待和猜测,都会遭到致命的教训。

对于明天只有三个字:不知道。不要去预测,行情是一段段看的。

凡是亏损的单子都是用脑子和手做的结果,凡是盈利的单子都是用眼和手做的结果。

预测与概率最大的区别是:玩预测的把自己的猜测当做实事并深信不疑,而玩概率的把自己的猜测当做可有可无的娱乐。


3、控制风险

(1)资金管理

投机市场上只有两条路,第一重仓博取短期利润,第二轻仓博取长期利润。第一种都是超级天才才可以搞的。 

遵守顺势原则,但是建仓的时候,不去考虑技术层面之类的东西,考虑的是可以承受损失的价位。不知道未来怎么走,但能控制的是有多少可以输得起,也就是资金管理,“R”值(盈亏比),初始介入多少仓位的问题。

期货需要资金支持,但作用呢,交学费。因为心态只有赔出来。

每一次交易都是在用我的资金和简单的方式去赌。我唯一确定的只有两条:我有多少钱和这一次可以承受的亏损。




投机市场是不存在无风险的机会的,那么大家就要参照自己资金水平去开仓交易,这是极端关键的,也是实现稳定盈利的必修课。

在形成自己的交易规则并严守纪律之前,尽量不要投入太多。这个市场的成功是用钱赔出来的。你交易规模的扩大、交易品种选择,是建立在资金的增长之上。

在自己风险承受范围内去承受风险博取利润,也许会错失一些行情,但我们会实现这个市场上很多人梦寐以求的稳定盈利。


(2)止损止盈

止损 方向不重要,错了就止损。

严格止损,止损错了也是对的。《华尔街幽灵》这本书讲了一个很新奇的止损方式:不对即错。市场预期与你的期望不符,就抛掉,不必等到市场真的告诉你错了。


关于止损只能有两种:

1:钱多轻仓而且不乱加仓的大止损;

2:还有第二种那就是等,以时间换空间。对于我们钱不多的散户,第二种方法是必须的,宁愿等也不去追加挂大止损。

每笔交易,并不是开仓就会盈利,需要一个最基本的条件,要留给行情充分发展的空间,说俗一点就是留给它足够折腾的空间,而不是单纯性的以技术分析手段设定止损点。

大止损有个前提:适合你资金的品种。不然就成了赌一把了。

挂小止损与逆势重仓不挂止损的唯一区别是一个死的快一个慢而已,而且更痛苦。

止盈 止盈只有一个标准:比你的止损大。仅仅抱着赚钱就好的心态 是永远也别想赚到钱的。


(3)控制频率:规避风险还有非常重要的一点——控制交易频率。交易中我们可以无所畏惧,但是交易前我们必须要对自己每一笔的交易深思熟虑。

日内短线尽量不要碰 但短期持仓盈利是可能的,比如关联品种交易,这是期货市场上独有交易方式。





技术与陷阱


1、基本技术

市场的一切动作就是为了玩你,这就是技术分析。

牛人眼中均线的好处在于,他足够单纯、足够直观,是趋势跟踪、划分走势的好工具。

在技术分析方面,很多人是有误区的。技术分析是粗活,偏偏要当作细活干。

周线图上玩花招的主力国内几乎没有,周线图上k线图(头肩底、圆底、圆顶、三角形等)形态一旦形成,走势必须完成,主力也无法改变。知道大的图形(是多空激战的结果),也就知道了底牌。K线图要用大的形态,若是乌云盖顶、孕线、十字星等三四根K线图形,基本上骗你没商量。


永远不在五日均线以下做多,永远不在五日均线以上做空。

价格每突破一个关键位置,必定引发一系列的平仓盘,价格短期反向运动是一个机率很大的事情。不过不要轻易尝试这么做,这么搞对于建仓平仓时机的把握,是很需要练习的。


2、跨周期

简单说由大周期确定主要走势,去小周期寻找进场点位的方法。这可以最大程度避免洗盘的干扰,使你的每次交易处在一个更有利的地位。

强调一点,对于周期的选择,量力而行,有多少钱干多大事。

跨周期才是产生暴利的手段,而跨周期的难点就是你无法去确认当前是什么走势,而大的k线图形产生在大的周期上是非常可靠的结论。


3、交易策略

核心就是不破前高,不破前低,震荡突破。

想尽一切办法降低你的交易成本。低手续费、陷阱建仓等等,都是以此为中心。

这个坐山观虎斗的开仓均价就来自于市场的陷阱。比如我用移动平均线逢低做多某品种,价格跌破5日均线,我不会动。价格跌破20线我也不会动。如果他过分到跌到60日均线,我会毫不犹豫的准备建仓。如果60日均线撑住后,再次回测60日线,我会毫不犹豫的建仓。


4、市场陷阱

这个市场的一切动作就是为了玩你,人的一切缺点在它面前都被放大。市场到处都充满陷阱。

(1)回顶回踩:最初级的市场陷阱就是回顶回踩。坚持回顶回踩建仓。第一这样做可以降低持仓成本,第二回踩回顶也是对市场行情形成的一种确认。

如果市场不回踩回顶呢?

如果市场是搞假动作呢?

我们玩的只是大概率事件,如果市场搞假动作,轻仓、止损就好啦。

至于如何去判断什么是下跌或者上涨趋势形成,那同样需要借助陷阱。举一个实战的例子,假设你以价格跌破30分钟60日均线做为短期上涨行情结束的依据。当价格破60日均线回抽时放空,如果正确,回顶过后的下跌是非常迅猛的。如果突破60日线迅速拉升,也无需担心,有很大概率价格会再次回踩60日线,那时至少可以略微亏损出局。

(2)次级折返走势对于熟悉游戏规则的人来说,他是建仓的位置、加仓的位置,同样如果你不熟悉的话,这样的次级折返,绝对可以玩死很多人。

折返走势本身就是骗人的。如果折返走势在某天,突然出现剧烈的加速走势,那它也就到头了。

(3)横盘 横盘就是最大的陷阱。在横盘阶段,技术分析都会无效。

首先市场在横盘选择真正方向之前往往会有一次很猛的反方向假突破。 其次,横盘突破后往往会测试横盘区间。举例来说你想在横盘阶段建仓,反向假突破时是最好的机会,即使错了,还有回测区间让你逃跑。如果手里有单子,并且有了浮盈,那就放着吧,盘整过后往往有很大利率继续原趋势。即使盘整后反转,也有反向假突破,可以止赢。

陷阱上的舞者,简单说就是逆小势,顺大势。任何一段行情中,无论多么好的趋势,都会有回撤,而回撤都是无比凶悍的破位、增仓放量、指标走坏。越是如此,越是机会,只有这样才可以去降低自己的建仓成本。

期货交易务求实战,实战只有两个字:简单。找一个有效的规则,去市场上切蛋糕。不要把市场想复杂了。任何技术指标都不会告诉你未来会如何,而陷阱却可以告诉你,市场已经玩完人了,必须要有动作。





趋势与策略


1、顺势而为

所有交易方式的核心,就是顺势而为。

趋势第一。趋势是至高无上的技术,所有高胜率的机会都来源于顺势而为,一个上升趋势的盘整向上的概率远远大于下降。顺势而为这四个字能给予一切技术指标最强悍的威力,实现超级稳定盈利的方法就是完完全全的依托趋势。

趋势无敌。趋势一旦形成,不会简简单单的说反转就反转,并且任何突发情况都不能立刻改变趋势,当市场把这个消息消化干净后,他仍旧会回到原来的道路上。

什么是趋势?无非就是看你怎么划分。你在市场上用什么切蛋糕决定你怎么去认定趋势。比如说用60日均线划分市场,上面就认为是多头趋势,下面就认为就是空头趋势。我不知道市场现在是什么趋势,我就知道他现在在我的交易规则内是什么趋势。

上涨趋势就是回调不破前低,下跌趋势就是上涨不破前高。无论在任何周期图上都是如此。

短线也是有趋势存在的,短期趋势服从长期趋势。

再厉害的技术指标都没有k线图厉害。一些大型的技术图形例如三角、头肩顶、圆顶圆底,在日周周期上一旦形成,往往都会产生意料之外的效果。大周期技术图形一旦形成,走势必须是完成的,主力也无法改变,它唯一能做的仅仅是制造假象,影响你跟着图形走下去。

不同周期均线对价格的支撑压制效果,会对日后走势产生影响。价格越对小周期均线显得无能为力,那么趋势力度就越强。多空转换的一切蛛丝马迹,资金管理的资金调配都可以用小小的均线掌握。


基本面我们不谈。因为基本面没人能说出什么道理来。涨的时候有涨的理由,跌的时候有跌的理由,那不是我们动手的人该关注的。


2、交易策略 

你的交易系统 才是你最应该遵守的东西。

完全依靠自己的交易系统去交易 绝对不去干预。 

一个好的程序化交易系统不追求准确率,只追求盈利与亏损比。

一个完整的交易系统,不仅需要考虑开仓条件,还包括资金管理、止损、止盈,以及遇到突发情况的应对措施,都很重要。需要去市场中摸索出适合自己的一套方法。

学会利用市场对走势的确认,学会以防万一的止损,学会多周期分析,更重要的是有一颗去赚钱的强烈欲望。而这些,什么技术指标都不需要,k线图,足矣。

期货市场上最简单的一条路,就是随便找一个依据(一条均线都可以),死心眼,轻仓,有纪律的做下去,一定会有所斩获。

这里抛出一个最简单的操作系统,是可以稳定盈利的,看似很简单,但是,请自己思考。比如铜,您掷硬币决定多空,然后入场,5跳砍仓,30跳止盈,100次统计,满仓操作。

把你的资金分成n份,每次只在账户中保留其中之一,建仓持有,然后等到一个你认可的利润平仓,或者接到期货公司的电话(追加保证金或强平)。




心态与纪律


1、心态

(1)谦虚:人贵在有自知之明。不要总认为自己是这个市场的幸运儿。越是厉害的期货高手,在市场面前越像个小媳妇。他们知道他们规则之外的走势,是属于傻瓜的,属于别人的,而他们规则之内的走势,才是属于自己的。

(2)镇定:我们每个人对于未知的事情总是心怀恐惧的,这是无可厚非的天性,但是在期货市场这是非常致命的。期货交易最大的敌人就是自己,人性决定我们总是对正确的事情视而不见,这就像很多人可以勇敢的逆势,却没有勇气去顺势一样。

从心理学的角度上讲,如何去克服天性,只有三种方式:第一种无知所以无畏,第二种惨痛的经历,第三种做好失败的打算。

(3)耐心:期货是讲究心平气和的策略交易。即使你找到了交易的方法,做对了方向,没有资金管理和坐得住的定力,也会被市场踢出去。

坐得住的人勇气来自于他总是做好失败的打算,他的能力可以承受。同样他的止盈也放得非常宽,死心眼打败资本主义。对于市场,他强由他强,清风拂山岗,他横由他横,明月照大江。切莫被他缠住。


在这场不确定的游戏里面,高胜率的交易机会也是你勇气与自信的来源,虽然这是很次要的。


2、纪律

期货的内功是什么?第一条:纪律。

市场面前单纯一些,执着一些,简单一些,不要追求复杂;

期货交易的大忌,就是折腾。市场充满很大的随机性,你动的越多,失误也就越多。

在这个市场你要当一个傻子,当一个死心眼,当一个无比单纯的人。市场是会骗人的,你学越多,你越容易上当。

顺大势、轻仓、不频繁的短线交易,做对了就持股不动,走中长线才能赚大利润。

当纪律变成一种本能,这个市场就别想把你踢出去了。

期货的优点:为什么总感觉做期货被人歧视?

1、十个人九个都是亏的,所以歧视做期货的人,大概率是歧视没钱的人,歧视失败者。路人觉得没必要吹捧一个没钱的失败者啊。

2、即便是赚钱的,你的财富和社会资源也很难匹配。做生意赚钱人面广,社会资源和赚钱能力往往成正比。交易员即便赚钱也像社会的孤岛一样。

3、暴利会引起嫉妒心。拼死拼活做一个月,赚的钱可能是你一笔单子的盈利。互换位置你会开心吗?不会啊。自然要找优越感,那么就是“做期货的都是赌徒”,从而获得道德上的补偿。

4、做期货赚钱,对人没用。你当公务员,全家人能找你办事。你做期货,十个九个亏的,那一个赚钱的还说不准这一笔是亏是赚。对于没有承受亏损能力的普通人来讲,这个生意他是不会参与的。所以你得长处对别人没什么具体的帮助,我干嘛要捧着你?

5、对社会没贡献。从分散风险和提高资金使用率上说,金融业是有贡献的。做实业的人看不上金融业、IT业的人,觉得他们搞得都是虚的,都是骗钱的。以前农业社会,商业还被歧视;犹太人因为经营高利贷,被西方世界歧视多少年。你要向一个普通人解释清楚,投机行业对社会的价值,那得多麻烦,很多同行自己都不信吧。


如果可以,人人都希望自己是最棒的那一个

如果可以,人人都希望别人选择的人生道路和自己一样,然后还混的没自己好

或者我们就不说人人

就说做期货的人自己,不也是互相觉得对方是SB,自己最NB么

人性而已


你亏了钱,别人会觉得,我早就说这不是正经事儿,看,我多会选。

所以你赚了一点钱,别人会觉得,这就是不知道怎么走了运赚了点钱,还不如我有份工作稳妥的傻子啊。

你赚了大钱,别人会觉得,这世界真不公平,让这么一群SB都能赚这么多钱,我辛辛苦苦劳动,对社会贡献不比他们大?我的工作背景教育背景不比他们好?社会太扭曲了。


期货,或者说投机行业,在世人眼里是一个天生“德不配位”的行业。你做的越好越成功,羡慕你的人和骂你的人一样多。


如果有一天通过投机,积累到财富。请认清楚自己的社会资源不足以支撑所拥有的财富这一点。低调再低调。被人骗财骗色,打起官司自己就是一个普通百姓,睁眼瞎谁都不认识。

如果有一天功成名就,江湖留名。请想明白“君子不党”。这是个天生孤独的行业,最幸运的人选择恰当的时间抽身而退,就怕是身边围了一群追捧的蛀虫,自己没本事从市场赚钱,就想着撺掇着别人出头。因此扛了事情,把命都搭进去的例子也不是没有。


或者你就说自己是资产管理行业,听起来高大上。当然通过合法合理的手段,把客户的钱通过管理费等形式装到自己口袋里是一门生意。和做交易还是不同的,只是外人很难明白里面的微妙之处。

期货的优点:我做期货投机者这十年:最大的心魔并不是贪婪和恐惧......

来源:雪球
作者:不详


稍微回顾一下我这十年投机生涯来的一些事。本人不是专业投机的,学的不专业,做的不专业,什么都不专业,你们愿意就看看……

一、缘起
2004年我从中国人民大学毕业(犹豫了半天写不写,还是决定给母校抹黑了呵呵),本科就出来了,学的是商科,不是金融。
找工作时到了现在的单位,做的事情比较杂,大概和金融沾点边。说来比较有意思,当时来应聘的据说大部分是学金融或财务的,而我是少见的非此专业的毕业生,而且据说我是唯一一个英语四级的·····没考6级,SARS的时候认为世界末日大概到了,考6级有啥用·····开玩笑呵呵(忘记说了,我是文科生,写东西又臭又长)。
我不知道他们为何聘用我,但面试时我比较开心的一件事就是,我准确的说出了这公司持有的股票,数量,成本,建仓时间,操作动态····现在来看这都小事呵呵,公开信息能查到对吧。
我上学时一直在玩(母校啊···我错了)。毕业了当然也后悔虚度青春,上学时除了玩,我还喜欢做一些自己感兴趣的事,股票就算是其中一项。
但是当时并没有花那么大精力在炒股上,更准确说,我只是对这事有兴趣,时不时的找来一些图书馆的股票或金融类书籍来学,有的很深入的学,有的随便看看。
看的比较认真的也就是《股市趋势技术分析》《日本蜡烛图技术分析》《作手回忆录》之类的····以及我高中时买的一本关于坐庄的书(这本90年代的书是至今为止我看过关于坐庄最好的书,虽然里面没什么图都)脑子稍微开窍一些,但很奇怪,从来没想过要炒一下试试,可能我更大的兴趣是把这事搞明白,而不是赚钱···
直到快毕业了,我才开始好好做一些股票作为常识,前几天搬家,我还发现了自己2002-2003年的一些投资日记,我想那是我作为投机者之前进步最快的时候了。
总之,当时我学的偏向资金运动(坐庄),和技术。

二、十年的开始——初识基本面

2004年我开始上班,这里的工作内容比较杂。前面说过,其中一些是涉及到证券投资,没什么好多说的了。
但是我作为一个金融业的外行,在这里确实学到了一些东西,当然,可能这些在我来说像是新世界,对于基金券商私募里的朋友们,这太小儿科了。
在工作以前,我对技术分析有些懵懵懂懂的理解,当时刚用大智慧不久(现在看盘已经回到了古老的通达信),基于成本均线以及量价关系还设计了几个自己思考出来的指标,有次去东二环的一家基金公司开会,发现那个台湾籍的基金经理在阐述市场为何会出现一定的止跌时,居然用了一个和我设计出来完全相同的指标(是的,基金也用技术分析,这不可耻··),当时很有点自得意满。但那时候可能更多的是对于自己无知的不知。
虽然毕业前在网上看过一些机构写的研报(当时的研报比现在的美工差多了),不过对基本面并不太了解。
我在上学时学过的关于坐庄的书,给我留下的思维模式,不管基本面还是题材还是什么,都是个虚幻的巴拉巴拉,资金的操纵或者说资金的运动,才是根本。
但2004年工作后,我接触到的基金券商之类的人,大家都在谈论的是基本面,有时候我参加一些这种饭局,对他们谈论的事情都一无所知,他们会随口说一些公司基本面的情况,当时在我来看,这些分析简直细致到可怕,仿佛一家航空公司空乘衣服上用的纽扣成本都被他们掌握和跟踪着·····
但是我记得李佛魔说过,只要是和投机有关的事,他都不拒绝去学。我想也是,在我当时的思维模式来看:好吧,既然你们的玩法是这样的,这是你们讲故事编故事的由头,那我也学学,不然你们讲的故事我要么听不懂,要不会迷信,总要有自己的判断对吧。
投机这种事,说到底,谁也靠不住,必须用自己的脑子而不是耳朵(这是我当时的想法,不过前一阵看裘国根写的东西,他说自己懂的部分信自己,自己不懂的信专业人士,我也认为有道理,但前提是,信别人,但要有自己一套方法去应对,这个是我从期货市场里学来的,后面会说)

三、师傅

我刚工作时部门领导是个老操盘手,九十年代做过红马甲,人极聪明,智商情商都高,左右脑都发达,对局面的判断和细节的计算,都让我觉得我自己脑子里装的大概是屎吧·····
现在回忆,当时他也是在调整自己的思路和模式,他对传统的技术和资金运动,有着更加内部的了解,但也会从基本面深入分析,更进一步去分析那些采用基本面的公募基金们会做什么事情,公募们做的是对还是错,从他们的错误中你能抓到什么机会,尤其是这些机会你应该怎样抓。
另外我记得有时候他经常会说出一些股票当天开盘会开在多少,最高价是多少,收盘会在多少····于是当天一一验证了!
我觉得这真不是我能理解的····不过现在我能理解了,有时候也会能猜到这些,不过也明白,这些只是用来验证自己对一些事情的猜测是否正确,并不是说你知道了高地价就能做个差价什么之类的···
不过我从他身上学到的,更多不是这些技术分析之类的,而是一些思维的模式,关于投资或者投机,你思维的模式。
我感觉他依然是传统的操盘手,我曾怀疑传统的那些会不会被抛弃,现在我慢慢理解,有用的东西从来不会被抛弃,世界总在变,不变的是你应该找到自己的优势,用自己的优势逐步发展出自己的一套方法,用这些去应对变化。

四、初试基本面,经验及教训

05年以后,市场转牛了,记得当时998底部前后,国家队和监管层来救市,我几个机构的小伙伴传递着上午zjh召集救市的消息,下午到了1点开盘,有个小伙伴问:诶?怎么没动手?
我说:稍等,单子太大,征往里敲呢····后来大单喷薄而出...虽然后来一段时间又差点回落到998去 但是我们心里都坚信:那里就是国家信用的底线啊·····
市场见底了,牛熊转换了,而且转换的速度很快。
其实当时的宏观经济还算不错,除了03年那会有点过热导致了对通胀的担心,以及四朵金花的出现外,其实还是不错的。
而当时的股市,虽然实体经济好的一塌糊涂,但998前已经跌了四五年了,股市里缺的是钱缺的是信心,998点后,信心有了,钱也自然就来了,当然,反过来说也行,钱来了,信心也就有了,从学金融的人思维方式上,这俩一样。
五、期货市场,我的另一个师傅

工作不久,同样处于对投机的兴趣,我考了个期货从业资格,算是对期货知识的入门了解,但是这个被很多股民视为洪水猛兽的市场,虽然波谲诡异,但实在是我锻炼的一个好地方。
我是06年左右开始做的,但其实断断续续,有时候一年都没做,有时候几个月里稍微做做,也有不忙的时候,做的多一些,好在期货软件都有条件单,我觉得这比股票软件强多了,也更适合有章法的人。
在股市里,你总感觉自己能把握到一些事,基本面你似乎都能看的懂,经济情况,你似乎也可以,我感觉09年以来,我每年对市场大概的走势都没出现大的判断失误。但期货市场···
我只能用每天都有人说的那句“做期货好难”来说了。
期货是个严厉的师傅,更何况我这种对它了解不够深的人来说,如果你要搞基本面,你能搞清楚的也无非归结到供需平衡表之类的,可是一到里面各种稀奇古怪诡异的贸易方式、现货商套利方式、政府的政策思路、外资对外盘品种凶狠异常的操纵方式····你的基本面分析会被分分钟打碎,而你如果抱着基本面,对于普通投机者来说,那无异于义和团打算去消灭海豹突击队····
至于技术分析和资金运动,期货的走势也比股市更难把握,我熟悉的资金运动判断,在里面甚至会被一些诡异的资金运动方式给瞬间打晕,尤其是一些比较妖的品种。期货市场是一个抢钱的市场啊,如果说股市里,过去大一些的资金,想的是怎样对付散户,后来想的是怎样与其他机构博弈,但那种博弈无非就是抢椅子游戏,在基金里的朋友你们想是不是。
可期货市场里的资金····他们想的是扫视一眼,谁身上钱多,哦,你钱多,那我比你有何优势,你现在的思维模式是什么样,你的思维模式有漏洞没?好吧,我们来挖个陷阱,你跳进去了?太好了,挣扎着往外爬?更加好了,你越挣扎,我从你身上赚的越多····大资金们想的是怎么去巧取豪夺,真不是抢椅子那么简单·····
这么一个险象环生的市场,我只是个学习者,这和我多年前进股市的考虑一样,不过不一样的是,我没想到从期货市场出来后,我没学会更精湛的技术分析,更精湛的基本面分析,我学会的是·····策略,交易计划。
你眼前仿佛一团黑,一切都是你的猜测,你以为你交易的是事情的真相,其实一切你想的可能都是浮云···· 那还能不能做交易?
也可以!对做过期货的人来说,你只看它做什么,他的输赢,你都无法判断这个人的水平,只有他全面的说了他的策略后,或者你猜他在做什么策略后,你才敢去评判他。
一个人作空,一个人做的,同一个品种。他俩可能都是错误的,也可能都是对的。在你对别人策略了解前,一切都是浮云。
策略!交易的计划。我想如果我还在股市里继续待几年,可能这种东西,在我心里永远不会变的那么重要。甚至我也无法真的理解该怎样做交易的计划,虽然我刚工作的时候也做过这种东西····
几乎所有的人在开始做投机的时候,无论股票还是期货,都把重点放在预测和猜上面,其实····关于这个我不太想多说具体怎么做,因为方法和每个人的做法都有差别,我只说说好处吧。
一个好处是:避免你预测的失误,或者预测证券前就失败。如果你能把基本面经济面资金运动一切的一切都猜对,那你是上帝。我前面说过,你以为你交易的是事情的真相,其实往往你交易的只是你的观点。
预测错误,或者预测验证前就失败的事难道不是很常见么?利令智昏,人往往看到机会后,只想到下注去赚大钱,而不是想,我怎样去赚这笔大钱,我冒多大风险去赚这笔大钱,如果风险是我承受不了的,我怎么能通过仓位管理和调整去赢?
而我有个概念,所有情绪指导的交易,都不是什么好交易。
做计划的另一个好处就是,避免情绪化交易。情绪化交易是99%的新手最常见的问题,能够影响人情绪的东西太多了,你所相信的一个理念、一个传言、哪怕只是股价的一个快速拉升,都会让你忍不住当即下单杀入!
而最后的结局···运气往往没那么好,你会发现仿佛有人恶整你,为什么一买就跌,一卖就涨?几次失败下来,你的情绪就乱了,我常说的就是有心魔了!于是进一步开始更为混乱没有章法的瞎做。
这种情况不但期货市场上新手常见,老手也常见,股票市场上,个人投资者常见。
好运气并不总在你这边,情绪化指导的交易,只要错一两次,你就要接受坏情绪的教训了。···所以我有时候看到新手什么都不懂,就说做投资关键是心态好,我只能呵呵···
另外期货市场也让我增强了技术分析能力,提高了对期货市场资金运动的把握能力等等。

六、也算悟道

08年金融危机,其实07年的时候就已经感觉到情况不妙,不过08年市场还是大崩溃,其实崩溃的速度快也是好事,不过坏事就是···我也赔钱了。
07年底-08年初在忙一个事情,当时手里仍有持仓,不过已经有点远离市场,对当时的市场和经济出现的巨大变化,我都没有什么了解,仍停留在之前呢,所以刚开始崩掉的时候,第一波反弹时我还在想:流动性过剩情况下,崩能崩到哪去?可是后来···想起了之前哪个鬼佬说过的一句话,大概意思是:流动性都是胆小鬼,只要有风吹草动就都不见影了····
等我回过神来研究到底发生了什么,才意识到我靠,经济情况这么差,外需缩减这么严重,流动性这么紧,货币政策居然还做了这么脑残的····不过期货市场的经验此时也算救了命,做投机最重要的是知道自己底线在哪里,如果不断往下移自己的底线,那就是作死的节奏了。
其实在这个时期,是工作以来第一次真正扎实的去了解到底经济是怎么运行的,实体经济、货币、资本市场到底是怎么个关系。从经济的角度去学,也从投机的角度去学。后来想明白了···
这一想明白了,似乎一通百通似的,股市、商品的价格涨跌,到底是因为什么?有哪些因素影响,从什么角度以什么方式影响?经济、货币、股市的收益、市场里各路资金的运动···我感觉基本面和投机的东西,我似乎已经可以把他们逐步融合到一起,形成一个完整的分析框架了。
08年09年的时候甚至想写本书,不过后来想想,这些事在那些专业机构眼里都是小儿科,他们都懒得说,我就别当做什么新鲜玩意了····不过好处就是,你理解了市场的本质,你也就理解了各种方法····
索罗斯、巴菲特、格雷厄姆、林奇、李佛魔、科斯特拉尼等等等等···他们对市场本质的认识,其实没有差别,他们都知道这么个事,只是他们选择了不同的方法。
而我们这些人···上来就喊着价值投资、喊着资金运动是一切···你不懂市场的本质,只学方法的皮毛,又没有合适的策略,那你能否学到真东西,或者能否赚到钱,还真需要不少运气了····
不过有了对市场本质的理解,有了合适的市场分析方式,09年以后对股市大方向的判断,基本没再出过问题,对一些小的转折,也能够把握的相对准了。

七、道有余而术不足

对市场的本质理解了,赚钱也不是那么容易的事啊!对大势把握对了,除非你只去做指数基金,否则也没多大用,在股市里,毕竟你需要去进一步博取赚钱的机会啊。
09年之后的两年,我就在被这事困扰着,而且也措施了一些机会。比如前两年,想经济这么不好,搞点“软”的东西行不行?
我的脑子回到了当初在期货市场的时候,当初做期货的时候,我明白了先去看基本面,往往没多大意义,除非你要搞一票大的。
先去从市场层面找机会,慢慢摸到脉络了,你再看看这里面的资金是想干嘛,这玩意基本面是不是真有那么好,这帮资金进去了,赌的是个什么事?要是也没啥大事,那差不多就得了。
要是他们赌的是个什么行业翻转或者行业周期走强之类的,你有没有什么更高频点的数据去跟踪这个行业?某种关键产品的价格或者量?如果也没什么好跟踪的,那就只能用技术和资金运动的方式去跟踪喽,基本上也不会出大事,反正这玩意不是擅长么,干嘛不用。
其实术不足的情况,我现在依然还是觉得有,所以只能继续磨练,但是···

八、勤不可少

我感觉,自己这些年,悟道了,有点术,但是不勤劳。你自称什么都知道,什么都会,那你赚个钱给我看看呗?整天不付出辛苦去研究去看,你以为赚钱机会从天而降啊!
这些年,确实感觉勤很差。很多东西没有去执行,没执行,自然也就没赚到更多的钱。所以今年以来,我在变得勤劳···效果也还行···先是猜到了小盘股over的时点,融券作空了一些必死的玩意,同时做多了一些可能强起来的东西,收益明显提高了一些····当然也许运气的原因。但是自从勤劳起来,发现自己对市场的把握比过去更准确,制定的策略也更有效···
似乎我还像十年前一样,学股票是为了兴趣,而不是赚钱,没有勤劳,钱自然不会来。
怎么勤劳? 对于广大小散来说,我经常说,至少你定期把沪深股票都翻一遍,你对市场的了解肯定天翻地覆。另外做好投资笔记····

九、感悟

做投机不容易,我觉得我不是一个成功的投机者。
不过我觉得自己也不算个太失败的投机者吧 我没有像有些人那样玩的倾家荡产 当然目前也没有靠投机这事大富大贵,我只是在里面找到了一点乐趣,不过,我还是把这慢慢当个正经营生赚钱吧···
每个人的境遇都会不同,做好投机这种事,要悟到市场的本质,哪怕只是你认定的一个本质,找到适合自己的方法,做好策略进退有据······
我经常说:我知道这事可能失败,不过什么事都可能失败,我该最好的策略最好了,如果失败,我退出后的风险是我能承受的,那我还怕什么呢?大胆的去做好了!
留一句话作为结尾吧,投机最大的心魔不是贪婪和恐惧,而是怕后悔,只要你想好了一切,你接受结果不怕后悔,那你就可以勇往直前了!
十年啊···我进步的太少,还需要努力。
这十年间,错过的行情又太多。
唯有不断的复盘,再积累。
出发!

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