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600461股吧 推算出主力的持仓成本

网络整理
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  怎么样推算出主力的持仓成本

  兵法云:

  知己知彼,百战不殆。

  要想在股票配资配资里生存和赢利,就必须跟着主力走。

  但要跟好跟对,就必须一摸清主力的底细,特别是它的持仓成本。

  掌握了主力的成本,就等于把握了主力的命脉。

  那么,怎么样从股票技术分析(K线图和成交量)中推算出主力的持仓成本呢?

  在实战过程中总结了某一类研判技巧,以飨读者。

  持仓成本是主力的最高机密,但能通过两种方法获得这1机密。

  1、从操盘软件中直接获取。

  1般来说,所有券商提供的实盘操作系统都能查询。

  从F10资讯中,可从“股东研究”1栏了解机构的进出情况。

  一,从“股东户数”及“人均持筹”数据的变化能从整体上判断机构动向以及某只股票配资筹码的变动趋势。

  1般地,股东人数越少,表明筹码越集中;股东人数越多,则表明筹码趋于分散,盘中缺乏主力关照。

  二,预测机构介入成本。

  由于公布报表的时间和股东人数的统计时间有1段时间差,因此要预测机构介入的成本,以便做到心中有数。

  如果目前的股价比3季度的平均成本还低,说明主力也被套;如果涨幅不大且成交量平平,说明主力短期并没有出局;如果涨幅较大了,再看近期的量能变化情况再作研判。

  比如说,新北洋(百2376)2010年季报显示,3季度末公司前10大流通股东全部为基金公司,占流通股35.73%。

  除1家基金公司持股数未变之外,新进3家,其余6家全部加仓,其中中银基金旗下的1只基金以所持257.9万股位列第1位。

  如图所示,第3季度期间,主力建仓的加权均价为39.38元,区间换手率为243%,而3季度报公布的时间是2010年10月22日,以22日的开盘价41.8元来计算,也仅仅上涨6.14%,涨幅不大,且期间成交量不温不火,说明机构短期并没有出局。

  若再结合2季度进驻的机构来估算成本,在目前的价位上,部分机构也可能被套。

  因此,根据推算结果,能在当前价位或逢低大胆介入,因为主力的建仓成本就在附近。

  值得1提的是,股东人数的增加与减少并非决定股价涨跌的唯1因素。

  在用该指标选择某只股票配资时,应注意该指标的局限性。

  比如主力机构有可能期末采用突击重仓或分仓的方法来达到迷惑中小的目的等。

  特别是那些典型的庄股,即使股东人数再减少也应该岿然不动。

  正确的方法应该是与公司基本面的变化结合起来判断。

  2、根据均线来推断。

  1般而言,中短线主力建仓时间大约需要4-12周,平均约8-10周。

  从周K线图上,能估算8-10周均价线是主力的成本区域(虽有误差,但不会偏差10%,因此谨慎起见,取10周线作为主力建仓成本)。

  作为主力,其操盘的某只股票配资升幅至少在50%以上,多数为1百%甚至更多。

  1般地,1只股票配资从1波行情的最低点到最高点的升幅若为150%,则主力的正常利润是1百%-120%左右。

  这是因为,主力要想在市场中获利,也必须要付出“代价”,这个“代价”是固定不变的,也是主力在“坐庄”过程中不可避免的,这就是建仓成本。

  亦即主力的建仓成本大约需要付出20%-40%的利润空间。

  主力的建仓成本算出来以后,再在这个价位上乘以150%,即为主力将来拉升的最低目标位。

  举例说明:

  精功科技(百2百6),如图所示,从周K线图能看出,自7月初开始底部明显放量,有主力资金介入迹象。

  两个月的时间换手率达3百%之多,涨幅达41.71%,加权均价为13.42元(10周线的平均成本也在13.4元左右),能说,两个月的震荡盘整,为主力的吸货建仓期。

  这期间,主力的建仓成本大约消耗了20%-40%的利润。

  而行情启动之后,从启动价14.2元开始1路上扬,利润高达1百%之多,而建仓期的最低价11.41元至最高价29.67元,振幅高达160%。

  测算出主力的成本之后,也就摸清了主力的底细,看清了主力的底牌,就能做到在操作上有的放矢,不再惧怕主力的“洗盘”、“挖坑”等操盘伎俩。

  只要目前价位没有大幅上涨,不管道路多么曲折,股价迟早都会到达测算的价位,因为主力若非迫不得已,绝不会亏损离场。

  而主力资金量大,进出两难,有时系统性风险来临时,想出也出不去,这是主力永远的心病。

  总之,如果能计算出主力的建仓成本,就能测算出当前主力有无获利空间或获利大小,从而以此来决定自己的投资策略。